O relatório de Movimentação de Caixa fornece uma visão dos dados de entradas e saídas financeiras. Estes são dispostos de forma organizada e detalhada. Dentro disso, estão inclusos:
- Quanto entrou de dinheiro;
- Quanto saiu de dinheiro;
- Qual o saldo atual.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
- Controle financeiro: Ajuda a manter o caixa saudável, evitar esquecimentos e prever entradas e saídas de dinheiro.
- Gestão de fluxo de caixa: Dá visibilidade sobre o andamento das movimentações e facilita o acompanhamento.
- Tomada de decisões: Permite avaliar de onde vêm as maiores entradas e saídas, auxiliando na gestão financeira.
- Atendimento ao paciente: Com os dados organizados, fica mais fácil tirar dúvidas sobre pagamentos ou recebimentos.
Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Financeiro > Movimentação de Caixa.
🔎 filtros: como escolher o que será mostrado
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar só o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados.
- Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data da movimentação;
- Caixa: Filtra pela conta de caixa específica;
- Tipo de Movimento: Filtra por entrada, saída ou ambos;
- Responsável Fiscal: Filtra pelo responsável pela movimentação.
Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.
📄 Colunas do Relatório
O relatório de Movimentação de Caixa possui as seguintes colunas com as seguintes informações:
- Data: Quando a movimentação foi registrada no sistema;
- Caixa: Indica a conta de caixa relacionada à movimentação;
- Descrição: Detalhes sobre a movimentação (ex: nome do paciente e forma de pagamento);
- Valor: O valor da movimentação, indicando entrada (positivo) ou saída (negativo).
📈 resultados do relatório
Os resultados de um relatório são dispostos de forma resumida em três colunas, as quais são:
- Entradas: Mostra o valor total das entradas de dinheiro;
- Saídas: Mostra o valor total das saídas de dinheiro;
- Saldo: Mostra o saldo atual (Entradas – Saídas).
Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros atribuídos e com o momento de geração do relatório.
Botões do relatório
Na página de relatório, contamos com alguns botões, os quais possuem funções importantes e podem fazer a diferença no seu dia a dia e compreensão de onde vêm os valores.
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações a respeito de determinadA movimentação. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Financeiro do paciente: Através dele, você poderá visualizar a aba Financeiro do paciente.
Saiba mais
📊 De onde vêm essas informações?
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados baseados na sua rotina de uso.
Agora você já sabe como analisar a movimentação de caixa da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
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