O relatório de Financeiro – Fluxo de Caixa é a ferramenta mais importante para a saúde financeira da sua clínica. Ele oferece uma visão clara e consolidada de todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) de dinheiro em um determinado período, permitindo que você tome decisões com base em dados precisos e mantenha a estabilidade do seu negócio.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
A importância do relatório vai além da simples visualização de dados. Ele é uma ferramenta estratégica que impacta diversas áreas da sua gestão:
- Controle Financeiro Total: Permite monitorar o fluxo de dinheiro em tempo real, garantindo que você tenha um entendimento completo de todas as receitas e despesas.
- Previsão de Saldo: Com os cartões de Saldo Inicial e Saldo Final, você pode prever a situação financeira da clínica, o que é fundamental para o planejamento e para a tomada de decisões.
- Análise Detalhada: Ajuda a identificar a origem das receitas (por convênio, forma de recebimento, etc.) e o destino das despesas, facilitando a otimização de custos e o foco em fontes de receita mais lucrativas.
- Tomada de Decisão Estratégica: Oferece insights valiosos para o planejamento financeiro, investimentos e negociações com fornecedores, permitindo que você atue de forma proativa.
🔎 FILTROS DE PESQUISA
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar apenas o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados. Aqui estão os filtros disponíveis e suas explicações detalhadas:
Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data de criação.
- Unidade: Filtra o fluxo de caixa por uma unidade específica da clínica.
- Origem: Permite filtrar receitas e despesas pela sua origem.
- Forma de Recebimento: Filtra as transações com base no meio de pagamento (ex: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito).
- Convênio: Filtra as transações relacionadas a um convênio específico.
- Fornecedor: Permite visualizar as transações relacionadas a um fornecedor.
- Recebedor: Filtra pelo recebedor da transação.
- Conta: Permite selecionar uma conta específica.
- Caixa: Filtra por transações relacionadas a um caixa específico da clínica.
Além dos filtros já apresentados, o sistema permite filtrar informações específicas diretamente na barra de pesquisa, por exemplo, digitando o nome de um paciente para visualizar os resultados relacionados a ele.
📄 Colunas do Relatório
O relatório “Financeiro – Fluxo de Caixa” possui as seguintes colunas com as seguintes informações:
- Data: A data em que a transação foi registrada.
- Descrição: Uma breve descrição da entrada ou saída de dinheiro.
- Tipo: Indica se a transação é uma entrada (receita) ou saída (despesa).
- Situação: O status da transação (ex: REALIZADO, PREVISTO).
- Valor: O valor monetário da transação.
- Saldo: O saldo atualizado após cada transação, permitindo o acompanhamento do fluxo de caixa diário.
- O relatório também organiza as transações por Total do Dia, mostrando o saldo acumulado em cada dia.
📈 Resultados do Relatório
Os resultados do relatório são dispostos inicialmente de forma resumida em quatro grandes cartões na parte superior da tela:
- Saldo Inicial: O valor em caixa no início do período selecionado.
- Total de receitas: A soma total de todas as entradas de dinheiro no período.
- Total de despesas: A soma total de todas as saídas de dinheiro no período.
- Saldo Final: O valor em caixa no final do período, calculado a partir do saldo inicial e das receitas e despesas.
Abaixo dessa visão geral, uma tabela detalhada exibe cada paciente individualmente, com todas as colunas mencionadas acima.
Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Prontuário do Paciente: Através dele, você poderá visualizar o Prontuário do paciente.
📚 SAIBA MAIS
Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.
Agora você já sabe como analisar o fluxo de caixa da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
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