O relatório de Receitas e Despesas por Categoria fornece uma visão organizada e detalhada dos dados financeiros da sua clínica. Ele é uma ferramenta poderosa para a análise da saúde financeira do negócio, permitindo que você tome decisões informadas para otimizar os recursos.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
- Controle financeiro: Ajuda a manter o controle do fluxo de caixa e a entender de onde vêm as receitas e para onde vão as despesas, identificando as categorias de movimentações financeiras.
- Tomada de decisões estratégicas: Permite avaliar quais são as principais fontes de receita e as maiores despesas por categoria, auxiliando na otimização de custos e no foco em áreas mais lucrativas.
Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Financeiro > Receitas e Despesas por Categoria.
🔎 Filtros: como escolher o que será mostrado
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar só o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados.
- Período: Define o intervalo de datas analisado, baseado em quando a movimentação ocorreu.
- Tipo do Relatório: Permite escolher entre diferentes tipos de relatórios.
- Receita ou Despesa: Permite filtrar para ver apenas receitas, apenas despesas ou ambos.
- Unidade: Filtra os dados de acordo com a unidade da clínica.
Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.
📄 Colunas do Relatório
O relatório de Receitas e Despesas possui as seguintes colunas com as seguintes informações:
- Tipo: Exibe se a movimentação é de “Receita” ou “Despesa”.
- Categoria: Mostra a categoria específica da movimentação, como “Receitas”, “Atendimento Particular”, “Recebido de Operadoras de Cartão”, “Cartões de Crédito”, “Operadoras de Planos de Saúde”, “Outras Receitas”, “Depósito em Conta”, “Despesas”, “Custos Fixos” e “Custos Variáveis”.
- Valor: Apresenta o valor correspondente a cada categoria.
📈 Resultados do Relatório
Após aplicar os filtros, o relatório exibe os resultados organizados por categoria, facilitando a visualização e a análise do desempenho financeiro da clínica. Os dados são mostrados de forma detalhada, permitindo uma visão clara dos valores de cada tipo de movimentação.
Botões do relatório
Na página de relatório, contamos com alguns botões, os quais possuem funções importantes e podem fazer a diferença no seu dia a dia e compreensão de onde vêm os valores.
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Saiba mais
📚 Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados baseados na sua rotina de uso.
⚠️ Regras Adicionais
- As movimentações financeiras são registradas e refletem no fluxo de caixa da clínica.
Agora você já sabe como analisar as receitas e despesas da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam! 💡
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