O relatório Financeiro – Contas a Pagar, é uma ferramenta essencial para a gestão da sua clínica, oferecendo uma visão aprofundada dos gastos da sua clínica, além de pode acompanhar pagamentos realizados, contas a vencer e até mesmo identificar pagamentos em atraso, tudo em um só lugar. Ele organiza e detalha informações cruciais para que você possa tomar decisões mais estratégicas e otimizar suas operações.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
A importância do relatório vai além da simples visualização de dados. Ele é uma ferramenta estratégica que impacta diversas áreas da sua gestão:
- Controle Financeiro Rigoroso: Permite a visualização clara de todos os gastos, desde os já quitados (Total Pago), os que estão próximos do vencimento (Total a Vencer) e os que já venceram (Total Vencido). Essa visão geral é essencial para o controle do fluxo de caixa e para evitar surpresas no orçamento.
- Tomada de Decisão Estratégica: Ao analisar os dados por fornecedor, valor e data de vencimento, você pode identificar padrões de gastos, negociar melhores condições com fornecedores e planejar com antecedência o pagamento das suas obrigações, evitando juros e multas por atraso.
- Otimização de Processos: Acompanhar as contas a pagar ajuda a identificar possíveis gargalos na gestão de despesas. Se muitas contas estiverem em atraso, por exemplo, isso pode indicar a necessidade de rever processos internos de aprovação ou agendamento de pagamentos.
- Garantia de Conformidade: O relatório facilita o acompanhamento da situação fiscal de cada nota (Situação da NF), garantindo que a sua clínica esteja sempre em conformidade com as obrigações fiscais.
🔎 FILTROS DE PESQUISA
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar apenas o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados. Aqui estão os filtros disponíveis e suas explicações detalhadas:
Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data de criação.
- Unidade: Filtre as contas a pagar de uma unidade específica da sua clínica, caso você tenha mais de uma.
- Situação da Nota: Permite visualizar as contas com base na situação fiscal da nota.
- Situação da Parcela: Utilize este filtro para buscar contas com base no status de suas parcelas (por exemplo, a vencer, paga, em atraso).
- Número: Pesquise uma conta específica digitando o número do documento ou do título.
- Fornecedor: Encontre as contas relacionadas a um fornecedor específico.
- Responsável Fiscal: Filtre as contas com base no responsável fiscal pela transação.
- Possui Nota/Recibo?: Marque esta opção para buscar apenas as contas que possuem nota fiscal ou recibo anexado.
Além dos filtros já apresentados, o sistema permite filtrar informações específicas diretamente na barra de pesquisa, por exemplo, digitando o nome de um paciente para visualizar os resultados relacionados a ele.
📄 Colunas do Relatório
O relatório “Financeiro – Contas a Pagar” possui as seguintes colunas com as seguintes informações:
- Número: O número da conta no sistema.
- Parcela: Informa qual parcela está sendo visualizada (ex: 1 de 1, 1 de 2).
- Fornecedor: Nome do fornecedor responsável pela conta.
- Valor: O valor da conta.
- Data Vencimento: A data limite para o pagamento.
- Responsável Fiscal: O nome do responsável fiscal pela transação.
- Situação: O status da conta (PAGA, EM ATRASO, A VENCER).
- Data Pagamento: A data em que o pagamento foi realizado.
- Situação da NF: A situação fiscal da nota (ex: PAGA, EM ATRASO).
📈 Resultados do Relatório
Os resultados do relatório são dispostos inicialmente de forma resumida em três grandes cartões na parte superior da tela:
- Total Pago: O valor total de todas as contas que já foram quitadas no período selecionado.
- Total a Vencer: O valor total das contas que ainda não foram pagas e que estão dentro do prazo de vencimento.
- Total Vencido: O valor total das contas que estão em atraso.
Abaixo dessa visão geral, uma tabela detalhada exibe cada paciente individualmente, com todas as colunas mencionadas acima.
Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Prontuário do Paciente: Através dele, você poderá visualizar o Prontuário do paciente.
📚 SAIBA MAIS
Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.
Agora você já sabe como analisar as contas a pagar da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
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