Financeiro – Relatório de Receitas e Despesas

O relatório de Receitas e Despesas fornece uma visão dos dados financeiros da clínica, apresentando-os de forma organizada e detalhada. Nele, você encontra:

• Total de receitas: O montante total de dinheiro que entrou na clínica.
• Total de despesas: O montante total de dinheiro que saiu da clínica.
• Saldo: A diferença entre as receitas e as despesas, indicando o resultado financeiro.

🩺 Por que é útil para a minha clínica?

• Controle financeiro: Ajuda a manter o caixa saudável, evitar esquecimentos e prever entradas e saídas de dinheiro.
• Tomada de decisões: Permite avaliar quais são as principais fontes de receita e as maiores despesas, auxiliando na otimização dos recursos financeiros.
• Atendimento: Com os dados organizados, fica mais fácil tirar dúvidas sobre pagamentos e recebimentos.

Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Financeiro > Receitas e Despesas.

🔎 Filtros: como escolher o que será mostrado

Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar só o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados.

• Período: Define o intervalo de datas analisado, baseado em quando a movimentação ocorreu.

• Unidade: Filtra pela unidade correspondente onde a transação ocorreu.
• Origem: Filtra por “Despesa em Aberto”, “Despesas Pagas”, “Movimentos Manuais”, “Receitas Convênio”, “Receitas Particular.
• Forma de Recebimento: Filtra pela forma como o dinheiro foi recebido ou pago (ex: “Cartão de Crédito”, “Dinheiro”).
• Convênio: Filtra por convênio específico, se aplicável.
• Fornecedor: Filtra por um fornecedor específico.
• Recebedor: Filtra pelo recebedor (quando aplicável a despesas, por exemplo).
• Conta Bancária: Filtra pela conta bancária em que a operação foi realizada.
• Caixa: Filtra pelo caixa onde o dinheiro foi inserido/retirado.

Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.

📄 Colunas do Relatório

O relatório de Receitas e Despesas possui as seguintes colunas com as seguintes informações:

• Data: Quando a receita ou despesa foi registrada no sistema.
• Descrição: Detalhes sobre a movimentação financeira (ex: nome do paciente; convênio; fornecedor; quantidade de parcelas).
• Tipo: Classificação da movimentação (ex: “Dinheiro”, “Convênio”).
• Situação: Situação atual da movimentação no sistema (ex: “REALIZADO”).
• Valor: O valor monetário da receita ou despesa.

📈 Resultados do Relatório

Os resultados de um relatório são dispostos de forma resumida em três blocos, os quais são:

• Total de receitas: Mostra o valor total das receitas apuradas no período e filtros selecionados.
• Total de despesas: Mostra o valor total das despesas apuradas no período e filtros selecionados.
• Saldo: Mostra a diferença entre o total de receitas e o total de despesas.

Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros atribuídos e com o momento de geração do relatório.

Botões do relatório

Na página de relatório, contamos com alguns botões, os quais possuem funções importantes e podem fazer a diferença no seu dia a dia e compreensão de onde vêm os valores.

Saiba mais

📚 Fonte dos Dados

As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados baseados na sua rotina de uso.

⚠️ Regras Adicionais

• As movimentações financeiras são registradas e refletem no fluxo de caixa da clínica.

Agora você já sabe como analisar as receitas e despesas da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam! 💡

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